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Cash flow

Économie  Cash extraction  Cash flow statement

Cash flow
Cash flow, au pied de la lettre, signifie flux de tresorerie. Mais dans la pratique il y a quasiment autant de définitions du cash flow que de sociétés ! ...



Capacité d'autofinancement ou Marge brute d'autofinancement. C'est la capacité réelle de l'entreprise à financer ses investissements, le service de sa dette et le dividende de ses actionnaires.

Cash flow
Le cash flow correspond à la capacité d'autofinancement, et rend compte des liquidités produites par l'entreprise.

Le disponible
Le disponbile, aussi appelé CAF (Capacité d'auto financement) en Français, est en fait la liquidité disponible pour une entreprise sur une année.
Comment calculer le disponible ?

Free cash flow
Le free cash flow (ou flux de trésorerie disponible) est une mesure de performance financière calculée en soustrayant les dépenses en capital du cash flow d’exploitation.


Mot anglais pour désigner un flux de trésorerie, il désigne les entrées ou sorties de liquidités.

Le cash flow est le ratio qui estime la performance financière et bénéficiaire d'une entreprise sur une période donnée. Le cash flow permet de mesurer si les moyens propres de l'entreprise suffisent à rendre pérenne son existence à long terme.

libre
Parfois qualifié en France de disponible, le Cash......
Cash Pooling ...

Cash flow
La capacité d’autofinancement ou Cash flow est la mesure comptable des liquidités générées par l’activité d’une entreprise, qui indique sa capacité à s’autofinancer (financer sa croissance, ...

: Le ou flux de liquidité représente l'argent qu'une entreprise a reçu durant une période déterminée moins l'argent qui a été dépensée au cours de cette même période.

Cash flow:
The flow of cash payments to or from a firm during a given period of time. Expenditures are sometimes referred to as "negative" cash flows.
Français: Flux de trésorerie
Español: Flujo de caja, flujo de efectivo, tesorería ...


Analyse financière: ensemble des ressources financières dégagées par une entreprise pendant une période déterminée correspondant en général à la durée d'un exercice, qui comprend, outre le bénéfice net résultant du bilan, ...

Cash flow transaction : Occurs whenever a funding source pays cash to an individual or business in exchange for an income stream.

libre
Le libre, ou free , est défini comme étant les flux nets de trésorerie liés aux opérations d'exploitation des activités poursuivies après déduction des investissements de maintien.
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Free Cash Flow
Marge brute d’autofinancement : flux de trésorerie disponible après satisfaction des besoins financiers immédiats de l’entreprise.

: flux de trésorerie par opposition au flux comptable qui peut être calculé (comme les dotations aux amortissements). En France ils est souvent assimilé à la CAF (ou à la MBA) qui est en fait la trésorerie d'exploitation.

CASH FLOW LIBRE
Correspond à l'excédent de trésorerie qui résulte de l'exploitation après financement des investissements et du besoin en fonds de roulement.
CASH IN ...


En traduction littérale de l'anglais, signifie flux de trésorerie.

Cash flow : C'est la capacité d'une entreprise à produire de la richesse, évaluée d'après l'ensemble de ses amortissements, de ses provisions et de ses bénéfices.

disponible
Liquidités résiduelles produites par une entreprise une fois assuré le financement de ses opérations courantes.
Certificat de dividende provisoire ...

Cash flow disponible apres financement de la croissance (investissements et variation du bfr)
Front-fees
Rémunération perçue par l'intermédiaire financier au moment de la signature du mandat avec son client ...

net.
Marge d'intérêts
Ecart existant entre les taux d'intérêt créditeurs et débiteurs, c'est-à-dire entre les taux auxquels la banque rémunère les fonds qui lui sont confiés et ceux auxquels elle les remploie.

Cash flow
Appelé aussi capacité d'autofinancement ou marge brute d'autofinancement, il s'agit du solde entre tous les produits donnant lieu à un encaissement et toutes les charges donnant lieu à un décaissement liés à une période donnée.

(angl. Flux de trésorerie)
Recettes dégagées de l'activité d'une entreprise ou de l'exploitation d'un bien.
Il peut être positif (bénéfice) ou négatif (dette).
Caution ...

Cash Flow (flusso di cassa)
In generale, i flussi di cassa rappresentano le movimentazioni monetarie relative a una certa operazione finanziaria.

: Marge brut d'autofinancement d'une entreprise.
Certificat d'investissement: confere a son porteur le droit de participer aux bénéfices de l'entreprise (dividendes).
Chartiste: Adepte de l'analyse technique par graphique.

Cash flow libre:
Marge Brute d'Autofinancement après déduction des investissements de maintenance et prise en compte de la variation du besoin en fonds de roulement.
CDC: ...

: voir autofinancement
Chargements : ensemble des frais afférents au contrat = frais d'entrée + frais de gestion annuels prélevés sur provisions mathématiques.

Cash Flow Voir Marge Brute d'Autofinancement.
CCI (Commodity Channel Index) Indicateur de l'analyse technique. Calcule les variations de prix de la valeur par rapport à sa moyenne statistique. Voir Bibliothèque d'Analyse Technique.

s
Les s, flux de trésorerie en français, correspondent à la différence entre les recettes et les dépenses générées par l'activité de l'entreprise.
Cash Out ...

Cash flow
Solde de trésorerie résultant des ressources et des emplois.
Caution ...


Ressources monétaires dégagées de l'exploitation annuelle d'une entreprise dont il indique la "capacité d'autofinancement" (C.A.F.).

Cash flow : Marge brute d’autofinancement . Correspond au résultat net une fois qu'on lui a retiré les dotations aux amortissements et provisions.


Capacité d'une entreprise à s'autofinancer. Il indique la somme de liquidités issues des différentes activités d'une entreprise qui pourrait servir au financement de ses investissements, ...

Le free cash flow ou flux de trésorerie disponible après impôt mesure le flux de trésorerie généré par l'actif économique.

Définition -
Le cash-flow désigne la marge brute d'autofinancement d'une société. Elle se calcule en additionnant le bénéfice net de la société ainsi que ses dotations aux amortissements et aux provisions.

Discounted Cash Flow
Méthode de valorisation des entreprises. La valeur de l'entreprise est déterminée par l'actualisation des cash flows futurs.
Drawdown ...

Discounted (DCF) : la méthode des flux futurs de trésorerie est très admise en matière d’évaluation d’actif et traduit financièrement qu’un actif « vaut ce qu’il rapporte ».

Cashflow : Le cash flow est souvent utilisé en langage courant en France pour désigner une quantité qui s'apparente à la notion comptable de capacité d'autofinancement d'une entreprise. Les deux notions sont souvent confondues.

DCF (Discounted s)
Désigne l'une des méthodes d'évaluation des sociétés, centrée sur l'actualisation des flux que la Cible est susceptible de dégager au profit de ses actionnaires (dividendes notamment) sur une période donnée.

Voir aussi: Voir aussi: Entreprise, Terme, Capital, Bourse, Titre

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